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申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券(011929)

2023-02-01     1.0522-0.0095%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)22,191,142.4626,399,014.0153,013,478.0128,160,023.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00124,260,849.380.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,660,147,573.243,664,942,366.033,625,817,758.443,092,832,471.44
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.640.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.180.00