行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银战略远见混合A(011932)

2022-01-21     0.9990-1.1772%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-163,986,920.5150,345,926.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)5,432,712,623.415,946,504,197.34
期末单位基金资产净值(元)0.991.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00