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中航量化阿尔法六个月持有股票C(011935)

2022-11-25     0.8728-0.7166%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)6,382,556.99-10,356,359.64-10,292,734.94-5,421,917.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-5,415,572.35
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)195,655,114.00227,900,144.70218,880,640.97252,165,125.80
期末单位基金资产净值(元)0.850.950.890.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.21
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-1.21