主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 4,155,415.69 | -3,714,438.29 | -4,602,906.45 | -549,048.47 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -31,075,201.14 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.16 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 436,605,950.46 | 200,617,487.38 | 202,865,285.31 | 203,307,639.29 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 0.00 |