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大成全球美元债债券(QDII)A美元(011940)

2021-10-21     0.1577-0.3790%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-30
基金本期净收益(元)1,816,661.22
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)10,562,072.55
单位基金可分配净收益(元)0.06
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)195,928,463.58
期末单位基金资产净值(元)1.06
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.24
基金累计净值增长率(%)7.21