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大成全球美元债债券(QDII)A美元(011940)

2024-03-26     0.14260.0702%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)4,155,415.69-3,714,438.29-4,602,906.45-549,048.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-31,075,201.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)436,605,950.46200,617,487.38202,865,285.31203,307,639.29
期末单位基金资产净值(元)1.021.001.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.360.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.740.00