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汇添富稳健增益一年持有混合C(011945)

2024-05-24     1.04570.0383%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-572.03258.06561.641,143.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,435.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)105,146.17112,730.26121,759.84124,223.06
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.75
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.52