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主要财务指标 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 14,391,740.48 | 899,339.07 | -9,579,718.05 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -44,596,736.09 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.66 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 59,440,424.75 | 73,216,378.37 | 121,485,007.90 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.90 | 1.91 | 1.80 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.54 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.55 |