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东吴多策略灵活配置混合C(011949)

2022-12-02     2.0809-0.8576%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)217,427.36-20,970,439.73-39,622,647.34-4,614,607.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0071,042,469.39
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.51
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)527,412,178.72472,972,033.27595,436,080.84352,260,207.22
期末单位基金资产净值(元)2.152.322.112.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0063.03
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0063.03