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易方达稳鑫30天滚动短债债券C(011962)

2022-09-30     1.03960.0192%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)12,652,457.9014,121,205.9944,902,296.8319,985,564.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0038,433,772.790.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,688,919,805.451,932,940,506.202,309,590,467.193,007,034,556.03
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.860.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.860.00