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招商中证光伏产业指数A(011966)

2022-08-12     1.1137-1.8248%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-6,156,131.29-1,244,455.913,911,463.53217,648.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,239,172.010.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)347,065,733.19295,545,542.35299,621,610.94186,662,170.41
期末单位基金资产净值(元)1.090.911.091.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.008.990.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.990.00