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国富匠心精选混合A(011980)

2022-09-30     0.9461-1.0976%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-983,879.82-717,668.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)-2,063,337.050.00
单位基金可分配净收益(元)-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)378,628,698.75228,989,625.07
期末单位基金资产净值(元)1.060.98
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)6.390.00
基金累计净值增长率(%)6.440.00