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国富匠心精选混合A(011980)

2024-02-21     0.8318-0.2997%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-11,387,933.30-4,144,336.00-8,253,060.16-5,041,679.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-28,072,968.130.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)141,943,593.09181,031,333.89253,392,782.23301,175,690.72
期末单位基金资产净值(元)0.830.880.910.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.620.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-8.970.00