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永赢中债3-5年政金债指数A(011983)

2024-03-28     1.0552-0.0095%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)42,472,276.7951,358,560.7621,074,404.50353,772.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,039,260,513.835,394,891,563.474,837,016,458.461,489,935,997.02
期末单位基金资产净值(元)1.041.081.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00