0.0181% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 55,419,334.97 | 11,538,985.10 | 446,829,871.13 | 53,799,661.94 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 533,585,804.65 | 0.00 | 519,463,664.55 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,912,355,511.64 | 6,501,489,557.81 | 6,898,437,418.39 | 9,915,102,478.86 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.26 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 21.25 | 0.00 | 18.57 | 0.00 |