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永赢中债3-5年政金债指数A(011983)

2025-02-17     1.1086-0.1261%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)202,489,808.38173,861,927.90120,544,448.7497,466,360.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,110,651,625.7815,339,811,646.8514,711,005,317.0410,592,945,449.42
期末单位基金资产净值(元)1.111.081.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00