行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信合利纯债A(011985)

2024-05-24     1.05120.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)10,812,440.2244,927,885.6110,635,850.6026,716,647.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00107,909,931.770.00167,569,885.58
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,009,350,386.821,460,325,103.191,404,418,354.901,651,143,497.72
期末单位基金资产净值(元)1.051.081.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.440.001.34
基金累计净值增长率(%)0.0023.250.0021.93