-0.0952% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,812,440.22 | 44,927,885.61 | 10,635,850.60 | 26,716,647.50 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 107,909,931.77 | 0.00 | 167,569,885.58 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.11 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,009,350,386.82 | 1,460,325,103.19 | 1,404,418,354.90 | 1,651,143,497.72 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.08 | 1.12 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 1.34 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 23.25 | 0.00 | 21.93 |