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合利纯债C(011986)

2025-02-14     1.0198-0.0196%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)271,041.14138,332.21170,917.94162,256.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,625.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)149,613,621.6929,120,879.771,130,573.341,277,934.09
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.750.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0024.840.00