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合利纯债C(011986) - 搜狐基金
合利纯债C(011986)
2025-02-14
1.0198
-0.0196%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 271,041.14 | 138,332.21 | 170,917.94 | 162,256.10 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 7,625.29 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 149,613,621.69 | 29,120,879.77 | 1,130,573.34 | 1,277,934.09 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 24.84 | 0.00 |