-0.1052% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 162,256.10 | 211,587.29 | 8,869.96 | 66,920.25 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 28,459,074.29 | 0.00 | 144,125.69 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.11 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,277,934.09 | 409,352,884.26 | 1,271,773.80 | 1,472,914.15 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.07 | 1.11 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 1.30 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 22.69 | 0.00 | 21.43 |