0.0456% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 58,120.33 | 22,717.13 | 38,294.25 | 47,666.16 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 533,183.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,211,418.48 | 7,399,781.74 | 9,046,529.15 | 12,357,686.65 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 14.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |