行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城安盈回报一年持有期混合C类(011998)

2024-07-12     1.2091-0.4692%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-65,685.43-12,868.17-23,557.88130,819.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00302,840.20
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,308,493.474,460,463.154,689,988.704,223,916.00
期末单位基金资产净值(元)1.141.091.101.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.36
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.72