-0.1073% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 438,542.67 | 167,149.86 | 108,552.07 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 961,945.26 | 0.00 | 533,385.72 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.12 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 6,006,682.67 | 5,936,215.69 | 5,158,333.50 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.21 | 1.24 | 1.20 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 11.08 | 0.00 | 9.75 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 19.55 |