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富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)

2023-01-30     1.04760.0764%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)546,261.95512,063.20437,872.87134,122.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,421,015.890.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)66,911,151.34109,013,490.1371,561,987.9117,803,347.95
期末单位基金资产净值(元)1.041.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.600.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.780.00