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富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)

2024-04-24     1.0962-0.0365%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)407,145.451,243,856.85344,272.12601,204.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,077,132.550.002,644,322.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)52,259,222.1243,558,038.6944,387,751.4946,310,868.96
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.350.001.96
基金累计净值增长率(%)0.007.980.006.53