主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -16,638,578.18 | -10,747,119.00 | -22,057,158.12 | -928,664.12 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -105,637,570.08 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.29 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 203,525,120.77 | 236,700,864.56 | 254,871,361.67 | 297,796,137.92 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.64 | 0.69 | 0.71 | 0.79 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -11.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -29.30 | 0.00 |