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招商价值成长混合C(012004)

2025-01-27     0.6232-0.2720%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)2,286,526.05-11,872,825.03-22,742,168.48-26,894,550.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-111,900,205.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.380.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)151,667,088.06196,055,583.91185,985,649.32192,341,393.17
期末单位基金资产净值(元)0.630.680.620.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.560.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-37.560.00