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招商价值成长混合C(012004)

2024-03-27     0.6128-0.6968%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-16,638,578.18-10,747,119.00-22,057,158.12-928,664.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-105,637,570.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.290.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)203,525,120.77236,700,864.56254,871,361.67297,796,137.92
期末单位基金资产净值(元)0.640.690.710.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-11.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-29.300.00