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招商价值成长混合C(012004)

2024-09-13     0.5435-0.2752%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)4,152,382.45-26,894,550.93-49,442,855.30-10,747,119.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-114,072,043.410.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.360.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)185,985,649.32192,341,393.17203,525,120.77236,700,864.56
期末单位基金资产净值(元)0.620.630.640.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-19.340.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-35.920.00