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招商价值成长混合C(012004) - 搜狐基金
招商价值成长混合C(012004)
2025-01-27
0.6232-0.2720%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 2,286,526.05 | -11,872,825.03 | -22,742,168.48 | -26,894,550.93 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -111,900,205.09 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.38 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 151,667,088.06 | 196,055,583.91 | 185,985,649.32 | 192,341,393.17 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.63 | 0.68 | 0.62 | 0.63 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -2.56 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -37.56 | 0.00 |