主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -17,506,079.60 | -2,411,257.18 | 778,591.44 | -73,608,563.72 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -243,782,738.60 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.17 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 978,444,620.67 | 1,007,130,230.23 | 1,113,330,681.46 | 1,167,269,505.25 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.80 | 0.78 | 0.82 | 0.83 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.28 |