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() - 搜狐基金
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| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | -82,078,603.95 | -46,634,678.41 | -24,171,354.81 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -164,349,986.39 | 0.00 | -235,075,599.98 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.16 | 0.00 | -0.20 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 916,251,301.53 | 1,000,981,025.81 | 940,150,051.08 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.86 | 0.89 | 0.80 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 10.30 | 0.00 | 2.12 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -13.59 | 0.00 | -20.00 |