-0.1244% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,347,543.47 | 2,296,362.65 | -1,916,723.84 | -322,822.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -40,966,004.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 203,980,770.25 | 77,871,460.43 | 85,830,952.94 | 93,292,014.33 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 0.94 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -5.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -14.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |