主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -8,930,519.86 | -10,408.55 | -5,984,735.91 | -2,562,133.06 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -33,376,494.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 116,493,574.90 | 124,497,679.23 | 129,726,618.83 | 147,734,301.86 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.78 | 0.81 | 0.82 | 0.87 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -22.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |