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国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)

2022-01-28     1.0207-0.1663%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)117,524.3222,091.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)10,928,766.0710,308,853.64
期末单位基金资产净值(元)1.041.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00