主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -9,034,935.73 | -34,591,620.70 | -18,206,489.05 | -18,813,228.31 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -88,153,973.39 | 0.00 | -76,558,832.39 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.32 | 0.00 | -0.29 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 163,210,296.29 | 187,622,523.74 | 166,981,102.27 | 187,769,360.50 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.62 | 0.68 | 0.65 | 0.71 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -8.62 | 0.00 | -4.87 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -31.76 | 0.00 | -28.96 |