-1.3408% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,217,554.21 | -403,380.72 | 2,534,915.43 | 2,646,800.69 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -10,788,944.09 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.38 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 17,802,142.37 | 16,579,760.70 | 17,955,776.43 | 20,647,353.50 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.60 | 0.59 | 0.62 | 0.75 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -37.53 | 0.00 |