主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -141,564,441.72 | -98,464,641.11 | -35,523,897.50 | -51,885,485.80 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -461,714,917.92 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,508,907,362.95 | 1,533,339,726.51 | 1,743,795,006.37 | 1,793,167,421.20 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.73 | 0.72 | 0.80 | 0.80 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.54 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.48 |