-0.8400% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,165,462.76 | 8,049,059.00 | 3,768,392.04 | 970,571.93 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 7,936,896.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 29,688,850.43 | 38,842,068.08 | 32,552,263.80 | 30,957,519.79 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.36 | 1.50 | 1.45 | 1.33 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 36.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |