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易方达悦夏一年持有混合C(012078)

2024-03-28     1.02970.1459%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,142,543.09-975,962.45-9,094,139.35-8,675,241.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,025,034.580.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)384,508,458.22444,216,647.56532,397,451.68706,317,518.40
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.110.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.140.00