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易方达中证500指数量化增强A(012080)

2022-09-27     0.88851.9624%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-54,532,884.47-29,429,267.234,759,098.141,922,181.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-47,058,166.400.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.100.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)463,874,342.77456,108,243.26527,599,239.14627,676,195.56
期末单位基金资产净值(元)0.950.911.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-7.010.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-4.790.000.000.00