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易方达中证500指数量化增强C(012081)

2022-09-23     0.8766-1.1168%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-17,179,845.77-9,343,831.781,974,192.59614,080.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-14,352,642.410.001,552,892.640.00
单位基金可分配净收益(元)-0.100.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)137,113,878.38156,813,618.37154,663,525.34189,325,927.34
期末单位基金资产净值(元)0.950.911.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-7.140.002.220.00
基金累计净值增长率(%)-5.080.002.220.00