主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,631,332.89 | -5,413,869.41 | -1,737,529.01 | -1,970,562.91 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -39,396,753.17 | 0.00 | -28,258,072.57 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.40 | 0.00 | -0.37 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 40,752,437.74 | 60,829,573.51 | 103,154,820.97 | 51,004,591.91 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.56 | 0.62 | 0.63 | 0.67 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -12.24 | 0.00 | -5.17 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -38.07 | 0.00 | -33.08 |