0.0774% | 主要财务指标 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,476,160.23 | 7,347,024.45 | 2,029,394.04 | 10,301,566.52 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,713,608.62 | 0.00 | 15,373,911.64 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 224,153,612.73 | 316,112,262.89 | 467,453,745.36 | 730,003,015.32 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.87 | 0.00 | -0.62 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 2.15 |