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中银证券创业板发起式联接A(012116)

2023-06-07     0.7308-1.4430%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-297,689.61-581,988.22-35,270.70-254,893.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,397,769.250.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.200.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,045,471.269,443,663.659,211,097.9111,137,944.01
期末单位基金资产净值(元)0.810.800.780.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-28.080.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-20.250.000.00