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中银证券创业板发起式联接A(012116) - 搜狐基金
中银证券创业板发起式联接A(012116)
2024-06-07
0.6442
0.0000%
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
基金本期净收益(元) | -256,019.53 | -129,143.63 | -159,785.06 | -82,871.91 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 7,947,842.42 | 8,373,455.91 | 9,021,724.22 | 9,599,502.28 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.63 | 0.65 | 0.69 | 0.76 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |