主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -122,920.56 | -265,626.24 | -69,903.86 | -46,662.29 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,304,710.37 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.35 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,588,368.85 | 4,279,038.45 | 3,810,284.65 | 5,171,960.53 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.62 | 0.65 | 0.69 | 0.76 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -18.21 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -35.01 | 0.00 | 0.00 |