0.0608% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,976,668.68 | 1,840,961.89 | -11,645,441.35 | 9,139,806.30 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -32,787,599.19 | 0.00 | -36,920,143.66 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 582,966,696.58 | 649,815,907.49 | 762,668,321.19 | 878,465,381.47 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.96 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 3.38 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.37 | 0.00 | -3.68 |