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华夏永润六个月持有混合C(012122)

2024-06-13     0.9879-0.0101%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)332,765.83-110,567.29-636,297.16344,212.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,967,847.610.00-2,114,545.15
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.060.00-0.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30,455,616.9533,023,900.5337,810,742.5943,172,962.78
期末单位基金资产净值(元)0.970.950.940.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.220.003.17
基金累计净值增长率(%)0.00-5.200.00-4.32