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汇添富彭博政金债1-3年指数A(012128)

2022-08-12     1.01580.0197%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)51,857,610.4377,409,253.5747,293,945.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0047,293,945.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,877,834,464.736,888,111,500.218,066,570,510.98
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.96
基金累计净值增长率(%)0.000.000.96