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景顺长城先进智造混合C类(012131) - 搜狐基金
景顺长城先进智造混合C类(012131)
2025-05-28
0.7152
-0.2371%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 19,182,647.79 | -3,969,420.64 | -21,757,332.46 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -69,717,155.60 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.39 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 124,167,179.45 | 120,398,600.06 | 109,912,706.46 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.75 | 0.70 | 0.61 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.96 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38.57 |