主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -18,877,838.21 | -1,968,159.09 | -12,461,315.51 | 26,206.48 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36,683,957.80 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 115,923,178.65 | 135,471,929.00 | 140,570,605.96 | 153,526,178.97 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.63 | 0.71 | 0.72 | 0.83 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.25 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.06 |