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华泰保兴价值成长混合A(012132)

2022-05-16     0.84960.8547%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-31
基金本期净收益(元)-8,036,291.62
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)109,082,486.63
期末单位基金资产净值(元)0.89
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00