-0.1569% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -495,362.25 | 4,717,880.36 | 4,627,681.38 | 5,858,998.27 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -10,380,597.96 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.18 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 50,797,525.29 | 47,246,851.99 | 56,012,904.13 | 58,829,472.65 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.88 | 0.82 | 0.94 | 0.94 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -12.69 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -18.01 | 0.00 | 0.00 |