主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,579,192.98 | -691,369.78 | -34,737.13 | -3,098,108.67 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,216,575.63 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.36 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 11,454,116.45 | 13,433,984.60 | 13,787,990.39 | 17,578,986.14 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.47 | 0.54 | 0.54 | 0.68 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.00 |