3.4064% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 336,955,525.37 | 85,839,686.53 | 254,594,912.69 | 114,404,086.68 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 11,263,075.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,377,281,624.27 | 1,300,305,333.15 | 1,503,086,671.17 | 1,534,106,308.54 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.29 | 0.98 | 1.01 | 0.95 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 28.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |