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国投瑞银产业趋势混合C(012149)

2024-03-28     0.63970.3608%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-23,392,999.77-149,491,374.49-56,284,074.87-39,254,958.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,107,699,240.461,217,555,566.091,711,761,123.081,628,844,711.27
期末单位基金资产净值(元)0.700.750.961.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00