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华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A(012151)

2022-09-30     0.8049-0.0869%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-9,411.66-5,665.71-44,997.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)-814,414.760.00-545,384.26
单位基金可分配净收益(元)-0.050.00-0.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,367,236.5912,830,696.1711,351,921.31
期末单位基金资产净值(元)0.950.900.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.470.00-4.58
基金累计净值增长率(%)-5.030.00-4.58