-0.0193% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 289,078.56 | 427,205.51 | 24,088.43 | 495,941.65 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,022,192.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 34,976,825.46 | 30,172,987.48 | 24,246,061.24 | 30,249,000.94 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |