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安信招信一年持有混合A(012161)

2022-09-30     0.95680.2305%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-12,877,109.91-15,737,778.346,685,833.15-4,448,760.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-8,286,747.550.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)363,735,439.64421,384,083.15449,450,462.84443,942,614.09
期末单位基金资产净值(元)0.980.951.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-3.540.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-2.230.000.000.00