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安信招信一年持有混合C(012162)

2022-09-30     0.95290.2314%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-10,917,012.27-12,855,366.755,085,032.57-3,835,218.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-6,837,605.660.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.030.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)260,992,854.81337,208,139.70359,984,805.71355,746,369.86
期末单位基金资产净值(元)0.970.951.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-3.680.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-2.550.000.000.00