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工银3-5年国开债指数E(012169)

2024-12-09     1.13230.1858%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)5,396.569,425.317,545.661,690.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,617,228.240.000.000.00
期末单位基金资产净值(元)1.110.000.000.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.04
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.52