主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -58,272,944.84 | 1,306,046.82 | -58,685,805.87 | -13,994,772.35 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -229,597,836.43 | 0.00 | -199,323,488.82 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.20 | 0.00 | -0.16 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 895,565,366.77 | 979,217,786.41 | 1,026,437,905.83 | 1,134,276,397.75 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.80 | 0.83 | 0.84 | 0.88 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -8.85 | 0.00 | -4.10 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -20.41 | 0.00 | -16.26 | 0.00 |