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易方达稳健增利混合A(012175)

2022-09-23     0.8462-0.6808%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-7,151,183.75-9,992,993.894,196,997.083,059,482.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-98,426,723.250.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.070.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,365,912,526.121,328,180,581.301,618,801,178.641,755,682,059.72
期末单位基金资产净值(元)0.930.881.010.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-7.800.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-6.720.000.000.00