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华泰保兴价值成长混合C(012177)

2024-04-12     0.7564-0.2506%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-721,686.62-218,896.35-423,857.65254,513.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-2,642,406.430.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.290.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,328,196.857,005,573.298,281,548.227,801,469.94
期末单位基金资产净值(元)0.710.730.790.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-6.200.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-29.460.000.000.00