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浦银安盛创业板ETF联接A(012179)

2024-05-24     0.6087-1.6640%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-80,847.27-592,234.27-280,683.96-6,389.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-11,438,778.570.00-8,507,578.23
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.580.00-0.54
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,729,082.7912,425,204.2011,822,595.2911,442,167.87
期末单位基金资产净值(元)0.610.630.660.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-18.170.00-4.81
基金累计净值增长率(%)0.00-37.170.00-26.91