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浦银安盛创业板ETF联接C(012180)

2023-09-26     0.6549-0.6674%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-5,963.205,922.25-4,221,872.64-91,492.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-13,804,264.180.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.550.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)41,382,076.6510,400,823.2719,313,788.7822,412,181.37
期末单位基金资产净值(元)0.730.780.770.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-23.450.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-23.450.00