主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -52,550,179.85 | -86,939,969.96 | -7,521,382.60 | -49,389,739.02 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -496,658,517.98 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.37 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 756,373,868.09 | 835,127,529.88 | 955,756,027.44 | 1,055,258,152.07 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.60 | 0.63 | 0.69 | 0.73 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -22.88 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -37.29 | 0.00 | 0.00 |