行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家瑞泽回报一年持有期混合(012195)

2024-05-29     1.02910.1362%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,961,402.212,099,976.7544,610.11944,262.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0018,384.740.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)180,652,337.00223,770,065.23233,898,124.02265,564,786.23
期末单位基金资产净值(元)1.021.000.991.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.390.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.010.000.00