主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 3,264,412.98 | -8,978,220.56 | -3,388,304.20 | -8,313,357.31 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33,912,215.56 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.30 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 60,986,008.92 | 54,904,726.73 | 80,293,129.04 | 80,229,854.12 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.77 | 0.67 | 0.73 | 0.70 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.82 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29.71 |