主要财务指标 |
2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -5,098,720.03 | -16,048,627.44 | -5,186,200.87 | -2,653,723.66 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -10,606,904.45 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 115,621,283.40 | 133,468,106.74 | 181,901,094.99 | 169,085,721.55 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.88 | 0.86 | 0.94 | 0.88 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -6.65 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -5.51 | 0.00 |