主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -873,284.56 | -22,238,435.51 | -31,059,738.20 | -22,118,755.35 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -51,044,264.27 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.21 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 186,613,466.53 | 187,957,488.44 | 193,044,471.29 | 226,396,969.91 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.88 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -18.73 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -20.91 | 0.00 |