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中加消费优选混合A(012202)

2024-06-21     0.7991-0.1250%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-22,238,435.51-31,059,738.20-22,118,755.3514,970,837.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-51,044,264.270.00-8,134,504.57
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.210.00-0.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)187,957,488.44193,044,471.29226,396,969.91268,358,534.16
期末单位基金资产净值(元)0.780.790.880.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-18.730.00-0.27
基金累计净值增长率(%)0.00-20.910.00-2.94